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[투데이리포트]GKL, "3분기 저점 통과 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "3분기 저점 통과 후, 4분기 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB증권 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "6월의 절반에 그쳤던 메르스 및 중국 단속 영향이 7월에는 온전히 반영될 것으로 예상되며 상반기 기저효과가 종료됨에 따라 3분기 카지노 순매출액은 YoY 19.9% 감소한 1,075억원 기록할 전망(강남점 VIP 방문객수 YoY -20.0%, 힐튼점, 부산점 테이블당 Drop 각각 YoY -26.3% 및 -9.0% 예상)"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "6월 발생한 국내 카지노 업체 마케팅 직원 체포 사건이 중국 현지 언론을 통해 공식 보도(별도의 사건이 새로 발생한 것은 아님). 기존 중국 단속 영향의 점진적 회복세 전망에 불확실성이 커진 것이 사실"라고 밝혔다. 한편 "메르스, 중국 마케팅 단속 영향으로 단기적 실적 가시성은 낮으나 외부적 요인을 아직 구조적이라고 판단하기 이르며 4분기부터 실적 회복이 전망됨에 따라 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 50,000원까지 높아졌다가 2015년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 43,333 | 61,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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