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[투데이리포트]GKL, "악재 속에서 고객 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "악재 속에서 고객 다변화는 위안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -7.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 GKL(114090)에 대해 "2분기 중국인 인당 드롭액은 297만원(-14.6% y-y)으로 큰 폭 감소했는데, 이는 VIP 부진에 따른 고객 mix 변화에 따른 결과이며, 당분간 이와 같은 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "6월 실적이 메르스 및 중국 VIP 이슈로 큰 폭 감소한 가운데, 7월 말부터 영업상황이 개선세에 진입한 것으로 파악된다. 메르스 이슈가 점차 해소되면서 월별 실적은 저점을 지난 것으로 판단되나 중국 VIP 마케팅 정상화는 시일이 소요될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 가장 큰 기대요인인 복합리조트는 8월 중 지역선정이 예고되어 있어 경쟁에 대한 윤곽이 가시화될 전망. GKL 선정 가능성에 대해 여전히 긍정적인 시각을 유지하고 있으며, 이는 장기적 밸류에이션 re-rating 관점에서 호재로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 46,000원까지 높아졌다가 2015년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 43,333 | 61,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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