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[투데이리포트]GKL, "3분기 실적이 바닥..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "3분기 실적이 바닥, 그 이후 점진적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "카지노 입장객은 7월이 바닥이고 8월부터 서서히 회복될 전망이다. 8월부터는 MERS 효과가 사라지면서 중국인 MASS, 일본인 VIP/MASS, 기타국적의 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "MERS에서 회복이 되더라도 내년 초까지는 중국 VIP 영업 중단 효과가 실적 추정의 최대 변수다. 아직 MERS 효과에 가려져 있지만 향후 6개월의 Drop액#은 기존의 80~90% 수준까지만 회복될 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "8월 말 문화체육관광부는 복합리조트 추가 2곳의 ‘지역’ 선정작업을 하게 된다. 34개의 지원 회사들 중에서 GKL을 포함한 16개가 ‘인천’으로 지원했다. 인천 지역이 카지노 복합단지(Cluster)로는 가장 적절한 위치로 판단된다. 해외 기업들이 상당한 자본력을 가지고 지원할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 52,000원까지 높아졌다가 2015년7월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 43,667 | 61,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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