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[투데이리포트]GKL, "어려운 환경 속 양..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "어려운 환경 속 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 1분기 전체 드롭액은 전년동기대비 28.1% 증가하였으며, 중국인 및 일본인 드롭액은 각각 41.6%, 11.8% 증가. 2월 초부터 대(對)중국 마케팅이 위축되었던 점을 감안할 때 견조한 드롭액 성장으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "해양수산부는 최근 발표에서 카지노를 포함한 크루즈산업 육성 의지를 피력했으며 하반기 내 국적 선사 선정할 계획. 당사는 GKL의 참여 가능성에 주목하며 장기 성장성에 대한 우려 완화와 함께 지속적인 밸류에이션 디스카운트 해소가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "홀드율은 하향안정화 추세가 지속되며 11.9%(-2.5%p y-y) 기록. 정킷 고객 비중이 유지될 것으로 판단되어 홀드율은 현 수준에서 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 55,000원까지 높아졌다가 2014년12월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,727 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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