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[투데이리포트]GKL, "2015년 영종도 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "2015년 영종도 복합리조트 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 GKL(114090)에 대해 "문화관광부는 2015년 6월 30일까지 한국형 복합리조트 사업과 관련하여 RFC(Request for Concepts; 콘셉트 제안요청서) 접수를 받을 예정이며, 2015년 11~12월까지 사업자 선정을 완료할 예정. 따라서, GKL의 영종도 사업과 관련한 구체적인 사항은 늦어도 6월 30일까진 확인 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "IBC2는 영종도에서 토지를 매입하지 않아도 되는 유일한 부지(인천공항과의 장기 임차계약 가능)로 투자금을 낮춰 리스크를 최소화할 수 있으며, 동아시아 허브공항 기능을 수행하고 있는 인천공항의 높은 Traffic으로 인해 Mass 카지노 영업에서도 최상의 입지 조건이라 볼 수 있다. 따라서, 2015년 4월 14일에 언론에 보도된 바 있는 GKL-모히건간의 합작설은 현실화될 경우 동사 미래가치를 크게 증폭시킬 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 4월부터 중국 직접마케팅을 재개한 상태. 이에 더해, 동사 강남점은 2015년 5월 8일, 1층 영업장을 확장. 동 확장공간은 VVIP 전용시설로 활용될 예정. 이로 인해, 2Q15에는 중국인 VIP 중심의 드롭액 고성장세가 지속될 전망이며, 전년도 홀드율 기저가 낮은 관계로 매출액도 두자릿수 성장률을 달성하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 55,000원까지 높아졌다가 2015년4월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,727 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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