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[투데이리포트]GKL, "차별적 실적 개선세..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "차별적 실적 개선세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 매출액 증가세는 기저효과 덕분에 3분기까지 지속될 전망이다. 매출액은 2Q15에 +16.0% YoY, 3Q15에 +13.3% YoY 증가가 예상된다. 영업이익은 2Q15에 330억원(+60.1% YoY), 3Q15에 508억원(+29.6% YoY)으로 기대된다. 코엑스점의 40% 확장 공사가 현재 진행중이다. 빠르면 4분기부터 실적이 개선되는 효과가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 Drop액(고객이 게임에 투입한 금액)은 1.22조원(+28.1% YoY)로 크게 성장했다. 2014년 1분기 Drop액은 -9.4% 역성장 했었다. 반대로 이번 1Q15에는 기저효과를 누렸다. Drop액의 성장에는 최근 정캣영업(간접마케팅)을 확대한 효과도 꽤 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 해양수산부는 내국인 출입 가능 크루즈 카지노를 추진하고 있다. 실현 가능성이 높지는 않지만 불가능 한 것은 아니다. GKL, 파라다이스, 강원랜드 셋 다 크루즈 카지노의 운영자로 선정될 가능성이 있다. 그렇기 때문에 모든 가능성을 고려해 볼 필요는 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 53,000원까지 높아졌다가 2014년8월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,727 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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