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[투데이리포트]GKL, "1Q15 외형성장을..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 GKL(114090)에 대해 "1Q15 외형성장을 통한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 1,516억원(+9.0% YoY), 영업이익은 522억원(+10.7% YoY)으로 예상된다. 이번 1Q15에는 기저효과가 있다. 1월과 2월에는 성장률이 좋았으나 3월부터 중국 모객(직접마케팅) 중단으로 성장률이 낮아졌다. 최근에는 정캣영업(간접마케팅)을 확대해서 성장이 나오고 있는 점은 다행"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "코엑스점은 전반적으로 약 40%의 확장이 이루어진다. 1층은 7월 초부터 영업이 시작될 계획이다. 현재 4층에 있는 본사 관리직은 8월 초에 신사옥으로 이전하게 되고 4층은 바로 공사를 시작할 전망이다. 빠르면 2015년 말, 늦으면 2016년 초부터 4층 영업장의 영업이 시작될 가능성이 높다. 힐튼점은 확장이 없겠지만 부산점은 내년에 1층 확장을 계획하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "크루즈 카지노는 현재 계획 수립 중이다. 사업의 규모가 카지노 위탁 영업을 넘어설 정도로 크게 달라질 수도 있기 때문에 지켜볼 이슈다. 영종도 복합카지노 리조트는 11월에 입찰을 하고 12월에 결과를 알게 될 전망이다. 아직 한참 남아있는 이슈이기 때문에 당분간 주가에 대한 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 53,000원까지 높아졌다가 2014년8월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,300 | 62,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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