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[투데이리포트]GKL, "마카오업체들과 차별..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 31일 GKL(114090)에 대해 "마카오업체들과 차별화되어야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 국내 대표적인 외국인전용 카지노업체 중 하나로 중국인이 많이 찾는 지역인 서울에 2개의 카지노 업장(강남, 힐튼호텔)을 보유하고 있다는 장점을 지니고 있어 중국인 이용객 증가에 대한 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4/4분기 동사의 중국인 방문객은 20만명(57.4% y-y)으로 빠르게 증가, 현재 전년동기대비 10% 이상 수준 유지되어 마카오업체들과의 주가 추이는 차별화되어야 한다고 판단. 현시점은 동사의 주가 반등을 기대해 볼만한 시기"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 5,740억원(6.1% y-y), 영업이익 1,480억원(12.1% y-y)으로 전망된다. 금년 동사의 카지노 이용객은 전년대비 10% 증가한 170만명으로 전망되어 드롭액은 4.5조원(2.3% y-y), 홀드율은 12.6% 예상. 매년 배당성향은 53% 수준으로 약 1,100원의 주당배당금이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,636 | 62,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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