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[투데이리포트]GKL, "우려보다 기대요인이..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "우려보다 기대요인이 더 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 GKL(114090)에 대해 "코엑스점 증설 효과를 반영하여 2015년, 2016년 중국인 드롭액 성장은 34%, 16%로 예상된다. 정킷 비중 증가로 홀드율 하향 안정화(2015E 12.1%)를 가정하지만 드롭액 대비 콤프비용 비중 축소로 영업이익은 전년대비 각각 39.3%, 18.4% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 1,492억원(+5.2% y-y), 영업이익은 408억원(+4.2% y-y), 지배지분순이익은 310억원을(+21.2% y-y) 기록하며 당사 추정치에 부합했다. 전체 드롭액은 전년동기대비 47.8% 증가하였으며, 중국인 및 일본인 드롭액은 각각 91.2%, 43.5% 증가. 일본인 방문객수 및 드롭액 모두 성장세 재개한 점이 특징"라고 밝혔다. 한편 "정부는 크루즈산업 활성화 방안과 복합리조트 사업자 추가 선정을 동시에 진행 중인 상황. 당사는 GKL의 참여 가능성에 주목하며 장기 성장성에 대한 우려가 완화될 시 현재 밸류에이션 디스카운트 해소가 기대된다 (목표 PER 약 25% 상승 요인)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 55,000원까지 높아졌다가 2014년12월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,700 | 62,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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