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[투데이리포트]GKL, "긍정적 모멘텀이 맞..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "긍정적 모멘텀이 맞물리는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "강남점은 단계적으로 기존대비 40% 이상 영업장을 확장할 전망이다. 기존 영업장의 확장을 통한 성과 확대가 기대된다. 중국 정부의 해외 카지노 시장 규제 보도 관련 불확실성은 여전히 남아 있고 실제 규제가 강력하게 시행되면 국내 카지노 역시 완전히 자유로울 수는 없다. 실제 시행 여부, 규제 강도 등에 따라 달라지겠지만 마카오 시장처럼 타격이 크진 않을 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 영업이익은 4.2% 성장한 408억원으로 14년부터 납부한 개별소비세(40억원) 부담에도 불구하고 외형 성장과 인건비 등 판관비 절감(-14.1% YoY)으로 플러스 성장세를 기록했다. 4분기 드롭액은 전년동기 대비 47.8% 증가한 1조 3,771억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 외국인전용 카지노를 찾는 중국인 VIP는 갬블링만을 목적으로 마카오를 방문하는 것과 달리 사업차 한국에 입국했다 들르는 방문객도 많고 인당 드롭액 등이 낮은 수준이다. 또한. Mass 고객도 늘고 있어 중장기 성장 여력은 충분하다고 판단한다. 단기적으로 실적 모멘텀과 복합리조트 관련 정책 모멘텀도 기대할 수 있는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,300 | 62,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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