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[투데이리포트]GKL, "중국인 High-r..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "중국인 High-roller 유입 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 2014년 1~4월 중국 마케팅 중단에 따른 기저효과와 중국인 High-roller 유입에 따른 신규 매출발생 효과로 인해 1H15 주가모멘텀이 경쟁사 파라다이스 대비 좋을 것으로 기대된다. 중국인 High-roller 유입증가는 마카오 카지노 위축에 따른 반사이익으로도 해석 가능하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q14 기준으로 동사의 순현금은 5,032억원, 자기자본은 4,314억원에 달해 재무구조는 매우 안정적인 상태. 또한, 2015~16년 합산 영업현금흐름이 3,200억원 수준에 달할 것으로 추정되어 독자적으로도 복합리조트형 카지노 사업 추진이 가능한 수준"라고 밝혔다. 한편 "1Q15에는 드롭액 1.27조원(+34% YoY), 홀드율 12.5%(-1.9%p YoY) 예상. 중국인 드롭액은 직접 마케팅 모객인원과 High-roller들이 고르게 증가하면서 고성장세 지속 기대. 홀드율도 직접 마케팅 비중 상승으로 인해 QoQ로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,300 | 62,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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