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[투데이리포트]GKL, "올해부터 본격 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 GKL(114090)에 대해 "올해부터 본격 성장 궤도 복귀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GKL(114090)에 대해 "2015년은 개별소비세 기저가 소멸되면서 이익 개선폭이 확대될 것이다. 강남점 등 기존 영업장의 확장, 기기 증설에 따른 실적 성장이 나타날 전망이다. 복합리조트 사업을 금년 최우선 과제로 진행할 것으로 예상되며 국회에서 경자법 개정안이 통과되면 사업권 취득 가능성이 높고, 선상 카지노 사업을 개시하면 실적 개선에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "드롭액 등 외형 성장이 방한 외국인 관광객 증가와 적극적인 마케팅 활동으로 성장을 지속할 전망이다. 14년 내내 낮은 홀드율로 실적이 부진했는데 홀드율이 소폭이나마 상향 안정화된다면 추가적인 실적 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 1,590억원으로 전년동기 대비 12.1% 증가할 것으로 예상한다. 홀드율은 전분기 수준인 12.0% 수준으로 예상되나 드롭액이 마케팅 강화, 중국인 이용객수 증가 등으로 전년동기 대비 40.6% 늘어나 고성장할 전망이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,917 | 62,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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