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[투데이리포트]GKL, "우려를 씻어내는 실..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 GKL(114090)에 대해 "우려를 씻어내는 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 4분기 매출액 1,593억원(+12.3% y-y), 영업이익 397억원(+1.3% y-y)으로 추정된다. 드롭액은 전년동기대비 42% 성장한 것으로 추정되며, 홀드율 하락(4Q13 14.3% → 4Q14 11.8%) 및 개별소비세(52억원 추정) 영향으로 영업이익은 소폭 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "지난 8일 크루즈산업육성법이 국회 법안소위를 통과했다는 소식에 선상카지노에 대한 기대감이 반영되며 동사 주가는 급상승. 본회의(12일) 통과 가능성은 높은 것으로 보이며, 실적 기여도 보다는 첫 번째 신사업(선상카지노)에 대한 가시성이 확보되었다는 점에서 밸류에이션 디스카운트 축소 요인으로는 의미있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 영업정책 변화(3분기 정킷 계약 증가)로 중국인 게임머니 성장이 견조하게 시현되고 있으며 올해 코엑스점 증설(2분기) 및 본사 이전(하반기)으로 증설 모멘텀(영업면적 40% 이상 확대 예정)이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 55,000원까지 높아졌다가 2014년12월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,727 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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