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[투데이리포트]GKL, "2015년 영업면적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 GKL(114090)에 대해 "2015년 영업면적 확대 본격화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 -9.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GKL(114090)에 대해 "2015년 강남점 임대 면적 확대(+200평 예상)와 사옥이전이 가시화될 경우 강남점 영업면적이 30% 이상 증가할 것으로 추정되며, 2015년 중순 영종도 복합카지노 사업도 윤곽을 드러낼 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 드랍액과 매출은 각각 전년동기대비 22%, 2.5% 증가한 1조 1,370억원과 1,450억원, 영업이익은 YoY 24.4% 감소한 300억원 수준으로 예상한다. 지난 3분기 정켓 계약 증가 이후 중국인 VIP 고객 드랍액이 큰 폭 증가하고 있으며, 중국인 인바운드 증가율 회복에 의한 매스 드랍액 증가 폭도 클 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년도 중국 인바운드 구조적 증가는 여전히 초기 단계이며, 그동안 지지부진했던 영업면적 확대 가시화가 고무적이다. 개별소비세 영향 소멸에 따른 이익 모멘텀 회복은 투자 심리 회복에 긍정적이며, 마카오 규제 확대에 따른 중국인 VIP 드랍액 증가는 추가적인 실적 모멘텀"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,875 | 54,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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