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[투데이리포트]GKL, "3Q14 홀드율 부..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 29일 GKL(114090)에 대해 "3Q14 홀드율 부진으로 시장 기대치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 GKL(114090)에 대해 "홀드율은 상대적으로 높았던 기저효과 및 이례적인 부진 영향으로 전년동기비 4%p 하락한 12%에 그칠 것으로 보여 3Q14 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 전망. 또한 분기당 40억원 수준의 개별소비세 부과 역시 비용 부담으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사에 대한 투자포인트는 성장의 핵심인 중국인 Drop액 및 VIP가 여전히 가파른 상승 국면에 있다는 점, 삼성동 MICE 클러스터 추진으로 시너지가 기대된다는 점, 영업장 확장 및 신사업 허가 등으로 추가 성장 가능성이 높다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 강남과 힐튼점 영업장 확대, 중장기적으로는 선상카지노와 복합리조트 진출이 모멘텀으로 작용할 전망이다. 특히, 신사업인 선상카지노는 정부의 육성 의지가 높은 상황이고, 복합리조트는 시기상의 문제일 뿐 궁극적으로 사업을 진행할 것으로 예상되기 때문에 구체적 절차가 가시화된다면 할인율은 빠르게 축소될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,083 | 62,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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