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[투데이리포트]GKL, "3가지 기회: 확장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 GKL(114090)에 대해 "3가지 기회: 확장, 추가 라이선스, 배당 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "시장에서 기대하는 GKL의 영종도 복합 리조트 진출 계획은 ‘경자법(경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법)개정안’의 국회 통과가 선행되어야 한다. 법 통과는 올해 말, 라이선스 발급은 내년 상반기로 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "공기업인 GKL의 배당성향은 정부의 의지에 따라 60%~70% 수준까지 높아질 가능성이 있다. 배당성향이 60%가 되면 기말 배당수익률은 2.3%(기말 DPS 980원), 70%로 오르면 기말 배당수익률은 2.8%(기말 DPS 1,165원)로 높아지게 된다"라고 밝혔다. 한편 "강남 코엑스, 부산, 명동 힐튼 카지노 등이 확장을 검토하고 있다. 15년 말까지 코엑스의 면적 30~50% 확장 가능성이 높다고 알려지고 있다. 3Q 실적 역성장 이슈만 지나가면 배당 기대감 및 추가 라이선스 기대감으로 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,455 | 62,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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