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[투데이리포트]GKL, "2014년 하반기 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 GKL(114090)에 대해 "2014년 하반기 마케팅 강화 및 기저효과로 드롭액 성장세 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 GKL(114090)에 대해 "우리는 한국 정부가 추진하는 복합리조트 설립 계획의 수혜기업으로 GKL 이 가장 유력하다고 보고 있다. 2014년 9월 정기국회에서 경자법 개정안이 심의/의결될 경우, GKL 은 복합리조트 중심의 신사업 기대감으로 인해 Re-rating 되면서 파라다이스와의 시가총액 격차를 축소하게 될 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2Q14 실적은 매출액 1,167억원(-12% YoY), 영업이익 206억원(-53% YoY), 당기순이익 93억원(-70% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 시장 컨센서스를 50% 가량 하회했는데, 이는 강남점 홀드율 급락에 기인한다. 강남점 홀드율 하락은 2013년 4월의 최대베팅한도 상향(1억원 → 3억원) 조치로 인해 VIP 중심인 동 점포의 홀드율 변동성이 확대된 결과"라고 밝혔다. 한편 "동사는 5월부터 VIP 영업을 확대하기 시작했으며, 올 하반기에는 보다 공격적인 마케팅 활동을 전개할 것으로 예상되고 있다. 2014년 상반기만 해도 ‘방만경영 중점관리기관’ 지정 해제 관련 중간평가를 앞둔 관계로 비용통제가 매우 중요했으나, 7월 말 중간평가 통과 이후로는 상반기 매출액 역성장을 만회하기 위해 외형성장이 보다 중요한 경영화두로 자리잡게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,143 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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