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[투데이리포트]GKL, "성장과 배당, 둘 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 31일 GKL(114090)에 대해 "성장과 배당, 둘 다 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "매스 고객 비중이 높아 장기적으로 안정적인 이익 창출이 가능할 것으로 전망되며, 이는 안정적인 배당금 지급을 위한 충분 조건. 신규 프로젝트(선상카지노 등) 추진 가능성과 배당성향 증가 가능성은 추가적인 밸류에이션 상승 요인"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2013년 말 기준 4,188억원의 순현금 보유(자기자본대비 105%). 52.5%(역사적 평균)에 달하는 배당성향에도 불구하고, 높은 수익성과 이익 안정성으로 강한 재무구조를 유지 중. 또한 동사의 연평균 1 천억원에 달하는 잉여현금흐름을 감안하면, 순이익의 100%를 배당하더라도 재무적 건전성을 유지하는 데는 전혀 문제가 없다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 영업이익은 425억원을 기록해 전 분기 대비 9.8% 감소했을 것으로 예상되는데 (Bloomberg 컨센서스 영업이익 추정치 422억원), 이는 견고한 드랍액 성장(+4.4% QoQ)에도 불구하고, 홀드율이 일시적으로 하락했을 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,200 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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