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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.29% - 증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 - 거래비중 기관 34.83%, 외국인 35.74% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 39,950원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.91% 오른 42,500원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 7.87% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률인 6.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
GKL	1위	2.1%	1위	7.9%	1위	3.7
삼성엔지니어링	2위	1.8%	5위	-2.4%	4위	-1.3
두산	3위	1.6%	3위	-1.6%	3위	-1.0
제일기획	4위	1.4%	4위	-2.2%	5위	-1.5
에스원	5위	1.1%	2위	0.6%	2위	0.5
코스피	-	0.5%	-	0.8%	-	1.6
서비스업	-	0.6%	-	3.8%	-	6.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.29% 상승중이다.

삼성엔지니어링	78,100원 0 (0.00%)	두산	121,000원 ▲500(+0.41%)
에스원	80,200원 ▼1100(-1.35%)	제일기획	22,150원 ▼50(-0.23%)

증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 53,500원이다. 현재 주가는 42,500원으로 11,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 김윤진, 최지웅 에널리스트가 " 분기 실적 부담이나 큰 그림을 보고 매수 추천, 비용통제에 따른 드롭액 부진과 Luck factor에 따른 낮은 홀드율로 인해 동사의 2분기 실적은 매출액 1,221억원(-8% YoY), 영업이익 330억원(-24% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 -14%, -26% 하회하는 수준으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했고, NH증권의 정수현 에널리스트가 " 신사업 지연으로 경쟁사대비 저평가 유지될 전망, 2015년에 만료되는 3개의 영업장 중 부산영업장을 기존 서면 롯데호텔에서 해운대 그랜드호텔로 이전해 2016년부터 영업할 계획이다. 부산파라다이스호텔과 근접해 있어 집객 효과가 나타날 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

5월16일에 GKL 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,391.2억	471.3억	375.6억
직전분기 대비	4.6% 증가	7.8% 증가	24.9% 증가
전년동기 대비	8.2% 증가	32.0% 증가	54.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 29.84%로 업종평균 상회. PER은 18.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.83으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	GKL	삼성엔지니어링	제일기획	두산	에스원
ROE	42.3	28.7	11.0	0.6	10.3
PER	18.5	8.5	36.3	56.1	36.7
PBR	7.8	2.4	4.0	0.4	3.8
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 108,460주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 24,391주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 132,851주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.83%, 외국인 35.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.83%를 보였으며 개인은 29.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.72%로 가장 높았고, 기관이 37.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 39,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 39,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,950원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 39,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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