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[투데이리포트]GKL, "신사업 지연으로 경..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 19일 GKL(114090)에 대해 "신사업 지연으로 경쟁사대비 저평가 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 32.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 GKL(114090)에 대해 "2015년에 만료되는 3개의 영업장 중 부산영업장을 기존 서면 롯데호텔에서 해운대 그랜드호텔로 이전해 2016년부터 영업할 계획이다. 부산파라다이스호텔과 근접해 있어 집객 효과가 나타날 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 14.4~5월 Drop액은 약 5% YoY 증가하였으나, Hold rate은 11.4% 가량으로 감소하였다. 국적별 Drop액은 중국인 증가, 일본인과 Local 감소 추세가 지속되고 있다. 연초부터 동사의 Drop액 증가율은 -4.1% YoY으로 동기간 경쟁사의 증가율(+29% YoY)대비 부진하였다"라고 밝혔다. 한편 "신사업 모멘텀이 지연됨에 따라 목표 PER를 종전 23배에서 20배로 하향 조정하였기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,846 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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