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[투데이리포트]GKL, "2Q 드롭액/방문객..."매수_KTB
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| KTB증권은 3일 GKL(114090)에 대해 "2Q 드롭액/방문객, 하반기 영업장 확장 가시화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KTB증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "4Q13~1Q14 방문자 감소로 인한 우려는 2Q14 한중일 연휴(4.28~5.6)가 있는 2분기에 본격적으로 턴어라운드 했을 것으로 예상된다. 1분기 절감되었던 비용 측면에서 연휴마케팅을 위한 콤프 비용의 증가 및 이연된 사내근로복지기금 35억원 반영 등으로 2분기 비용 측면의 증가로 마진은 소폭 하락 추세로 평가된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "서울 강남 및 강북 영업장 역시 유사한 확장 시도 중으로 이의 가시화는 주가에 긍정적일 전망. 선상카지노 추진은 긍정적이나 고객의 이용빈도나 규모 측면에서 이익기여도를 보수적으로 접근하는 것이 타당할 전망"라고 밝혔다. 한편 "영종도/제주도 등에 복합카지노리조트 개발이 구체화 되지 않아 파라다이스 대비 저평가되는 점은 당분간 지속될 전망. 영종도는 적절한 외국인 투자유치가 필요하고, 제주도는 라이선스 취득이 필요하나 가격 상승이 부담인 상황. 이와 같은 중장기 성장계획이 구체화된다면 주가의 본격적 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,917 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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