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[투데이리포트]GKL, "꾸준히 간다..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 GKL(114090)에 대해 "꾸준히 간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 꾸준하면서 안정적인 이익 성장성과 잠재적인 장기 성장 전략 발표는 밸류에이션 확장을 이끌 전망. 3% 수준의 배당수익률(배당성향 52%)과 높은 ROE(2014~16F 34%)는 동사 주가의 하방 경직성을 강화할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 성장 기반은 중국과 일본의 일반(Mass)고객이 될 것. 한국을 방문하는 중국인 관광객수는 향후 5년 이상 높은 성장률을 유지할 것으로 전망되는데, 이들은 동사의 주요 고객으로 부상할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 선상카지노 사업을 위한 준비를 하고 있는데, 하반기 중 구체적인 계획이 가시화 될 것으로 기대한다. 향후, 동사가 복합리조트 형태의 신규 카지노 프로젝트를 발표한다면, 이는 파라다이스와의 밸류에이션 갭을 줄일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,769 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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