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[투데이리포트]GKL, "실적은 선방하나 여..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 GKL(114090)에 대해 "실적은 선방하나 여전히 아쉬운 장기 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 GKL(114090)에 대해 "여전히 장기 성장성이 흐릿한 상황. 외국인 전용 대상 선상카지노도 4월 임시국회에서 통과되지 못했고, 현 카지노 소비 트렌드인 복합리조트 계획은 아직 기대하기는 시기상조라 판단된다. 즉, 결국 타사와 마찬가지로 복합리조트 설립이 기대되지만, 시점이 매우 불확실한 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1Q14 별도 기준 실적은 매출액 1,391억원(+6% y-y), 영업이익 471억원(+15% y-y)으로 컨센서스를 상회했다. 핵심인 중국 드랍액은 +16.5% y-y 증가, 중국인 드랍액 1Q13 41.2% → 1Q14 53.0%로 확대 중"라고 밝혔다. 한편 "타사(파라다이스)와의 평균 할인율 20%는 좁히기 쉽지 않을 전망이나, 현 시점은 밸류에이션 할인율이 약 30%로 확대되어 저가 매수 접근은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,969 | 62,000 | 46,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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