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[투데이리포트]GKL, "1분기 홀드율 강세..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "1분기 홀드율 강세와 타이트한 비용통제 노력에 힘입어 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 GKL(114090)에 대해 "1분기 드랍액이 전년동기 대비 9% 이상 감소한 것으로 추정되지만 홀드율 강세에 힘입어 양호한 매출액 성장 시현한 것으로 판단. 영업이익은 통상적으로 1분기 반영됐던 사내근로복지기금(약 37억원) 적립이 2분기로 지연 반영에 따라 당사 예상치를 상회한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중국인 방문객의 드랍액 기여도는 50%를 넘어선 것으로 추정(2012년과 2013년 기여도 각각 32.9%, 41.6%)되어 여전히 가파른 상승 국면으로 판단. 중국인 게임머니 유입에 따른 유기적 성장의 방향성은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3개 분기 연속 드랍액 성장이 시장대비 Underperform하고 있는 양상. 과거 사례를 봤을 때 경쟁사와의 격차가 커질 때마다 영업정책 변경을 통해 차이를 줄여왔다는 점에서 향후 드랍액 성장의 점진적인 정상화 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,850 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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