종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GKL, "홀드율 개선 및 비..."매수(유지)_BS
게시글 내용
| BS증권은 15일 GKL(114090)에 대해 "홀드율 개선 및 비용통제 효과에 힘입어 1분기 실적 시장 기대치 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 25.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 GKL(114090)에 대해 "1분기는 홀드율 개선 효과가 Drop액 감소를 상쇄하면서 전체 실적 성장을 이끌 것으로 전망된다. 올해부터 분기당 30억원 수준의 개별소비세가 발생하지만 Drop액 감소에 따른 콤프비용 감소와 정부의 공기업 정책 변경에 따른 비용 슬림화 등으로 1분기 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "단기적으로는 강남과 힐튼점 영업장 확대, 중장기적으로는 선상카지노와 복합리조트 진출이 모멘텀으로 작용할 전망이다. 특히, 신사업인 선상카지노는 정부의 육성 의지가 높은 상황이고, 복합리조트는 시기상의 문제일 뿐 궁극적으로 사업을 진행할 것으로 예상되기 때문에 구체적 절차가 가시화된다면 할인율은 빠르게 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "목표 P/E는 14년 마카오 카지노 Peer 평균을 10% 할증한 수준으로 국내 카지노 시장의 성장 여력이 높다는 점, 삼성동 MICE 클러스터 추진으로 시너지가 기대된다는 점, 14년 영업장 확장 및 신사업 허가 가능성이 높아 추가 성장이 가능하다는 점에서 P/E 적용에는 무리가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,240 | 61,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록