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[투데이리포트]GKL, "2022년 매출액 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 27일 GKL(114090)에 대해 "2022년 매출액 3조원 목표 제시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 GKL(114090)에 대해 "비록 이번 발표에는 투자가들의 궁금증을 충분히 해소시킬만큼 구체적인 사항이 없었지만, 박근혜 정부의 관광산업진흥정책 및 규제 완화 정책 기조의 연장선에서 카지노 공기업인 동사의 경영 방향성을 분명히 밝혔다는 측면에서 매우 의미있었던 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 중장기 경영전략 10개년 계획과 복합리조트의 건설에 소요되는 물리적인 시간을 고려시, GKL 복합리조트의 개장은 2017년 정도에 이뤄질 가능성이 높아 보인다. 우리는 동사의 매출액 성장률이 복합리조트의 개장 이후, Level-up 될 것으로 여기고 있다. 복합리조트의 개장이 2017년에 이뤄진다고 가정할 경우, 2014~17년 매출액 성장률보다는 2017~22년 매출액 성장률이 훨씬 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "현 수준의 주가에서는 적극적인 매수관점의 접근이 바람직해 보인다. 공기업인 동사는 정부 부처의 가이던스 없이 복합리조트의 건설과 같은 계획을 독자적으로 밝히기 어려운 회사라는 점에 유념할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 48,717 | 61,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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