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[투데이리포트]GKL, "2014년 복합리조..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 26일 GKL(114090)에 대해 "2014년 복합리조트 사업발표에 따른 Re-rating 가능성 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 복합리조트 건설발표는 시점의 문제일 뿐이라는 판단이다. 우리는 복합리조트 건설 관련 로드맵 발표시, 동사의 주가가 5만원(2014E PER 21배) 수준으로 도약 가능할 것으로 예상. 특히, 주가 4만원 미만(2014E PER 17배)에서는 적극적인 매수 관점 대응이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사 민영화 필요성은 2011년에도 정병국 당시 문화체육관광부 장관이 제기한 바 있으나, 시장에서 크게 이슈가 되지는 않았으며 결과적으로 현재까지 공기업 형태를 유지 중. GKL 민영화 가능성은 장기적으로 완전히 배제할 수 없지만, 現 시점에 주가에 반영하기에는 너무 이르다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규사업(선상카지노, 복합리조트) 발표시점이 빠르면 4Q14 가 될 것으로 판단. 동사의 신규사업 발표는 관련 제도의 정비가 반드시 선결되어야 가능하기 때문. 특히, 주가상승의 Catalyst 는 복합리조트 건설 관련 로드맵 발표가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,467 | 54,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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