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[투데이리포트]GKL, "열정과 냉정 사이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 GKL(114090)에 대해 "열정과 냉정 사이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,600원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "영업 부진에도 불구하고 동사의 향후 사업 다변화에 대한 시장의 기대는 높다. 장기간 국회에 계류 중인 선상카지노 사업, 문화부와 관광공사가 최종 의사결정을 해야 비로소 첫 단추를 꿸 수 있는 중장기 제주도 복합리조트 개발 사업, 2015년 이후 영업장 확장 이전건(지금도 공간은 충분하다)에 대해 시장의 높은 관심과 기대를 감안해 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 Drop은 전년 대비 13% 감소했다. 전년 동기의 높은 기저가 원인이라고 할 수도 있다. 그러나 Drop 증감율이 1분기 +15.9%, 2분기 +8.5%, 3분기 -2.5%, 4분기 -12.9%로 Drop이 둔화 과정을 거쳐 3분기부터 감소하고 있다. 중국인 영업이 확대되고는 있으나 엔저와 반한 감정 등에 기인해 일본인 영업이 위축되고 있는 것이 주된 원인으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다도 우선적으로 Drop이 늘어야 매출 증대도 기대할 수 있고, 이에 따른 이익 신장도 기약할 수 있다. Drop을 다시 늘릴 영업 활성화 정책을 기대한다. Drop의 정체 내지 침체 기조를 반영해 2014~15년 추정실적을 하향 조정했다. Drop의 성장 기조가 다시 확인되면 하향 조정한 추정실적은 재차 상향 조정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,600 | 54,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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