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[투데이리포트]GKL, "비용통제에 따른 수..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "비용통제에 따른 수익성 개선 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 GKL(114090)에 대해 "2014년도 매출액의 4%에 달하는 개별소비세 납부가 시작되었다. 아직까지 동사는 가시성 높은 공급 Pipeline 추가 계획이 부재하기 때문에 개별소비세 부과에 따른 이익성장 둔화는 피하기 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 드랍액은 전년동기대비 12.9% 감소한 9,319억원을 기록했다. 중국인 방문객 드랍액 성장이 정체(+0.9% y-y)된 가운데 일본인 방문객과 기타 방문객 드랍액이 각각 25.4%, 16.3% 감소한 것이 드랍액 부진의 원인"라고 밝혔다. 한편 "향후 정부의 관광산업정책(MICE산업육성정책, 선상카지노활성화 등)에서 동사의 적극적인 역할 수행을 기대한다. 가시성 있는 증설 계획 발표 시 경쟁사 대비 밸류에이션 디스카운트 폭이 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,556 | 54,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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