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[투데이리포트]GKL, "2014년 신사업 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "2014년 신사업 모멘텀이 주가상승 견인 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 GKL(114090)에 대해 "2014년 개소세 부과로 이익성장 모멘텀은 둔화될 것이나, 신사업 본격화로 주가상승을 견인할 전망이다. 2월까지 기존 영업장 입찰공고로 확장가능성이 있으며 2015 년 이후 매출증가가 예상된다. 또한 최근 글로벌 크루즈산업 호황 및 국내 관광진흥 계획으로 선상카지노 진출 가능성도 존재한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 6.1%와 41.7% 증가한 1,418억원과 392억원으로 호실적을 기록했다. 홀드율이 14.3%로 견조했고, 판관비용 축소로 영업이익은 컨센서스를 상회했다. 중국인 방문자수 증가세는 3분기 대비 둔화되었으나, 인당 드롭액은 증가세가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 중국 VIP 중심 P와 Q의 성장으로 매출증가가 지속될 것이고, 신사업이 본격 가시화될 전망이나, 글로벌 Peer Group 대비 20% 정도 할인된 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,500 | 54,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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