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[투데이리포트]GKL, "2014년은 실적보..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "2014년은 실적보다 외부 환경에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 GKL(114090)에 대해 "외국인카지노에도 2014년부터 개별소비세(카지노 매출액의 3~4%)가 부과될 예정이다. 개별소비세는 판관비에 반영되어 영업이익률을 하락시키는 변수이다. 2014년에도 중국인 개별 관광객을 중심으로 한 입장객 증가세가 지속되고 홀드율이 14%대에서 안정되면서 견조한 매출액 증가세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "공공기관 비용 절감을 강조하는 정부 정책에 따라 동사의 인건비와 복리후생비 증액은 제한될 전망이다. 하지만 개별소비세 신설에 따라 수익성 악화는 불가피해 보인다. 2014년 영업이익은 외형 증가와 비용 절감에도 불구하고 전년보다 4.7% 감소한 1,822억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "영종도에서의 외국인 카지노 신설 움직임이 본격화되고 있다. 여기에 동사가 참여할 가능성이 높다. 일본계 자본의 경우 공기업인 동사와의 합작을 통해 대정부 관계를 형성하고 싶어 한다. 동사가 지난 수년 간 보여준 중국 VIP 영업력 역시 공유하고자 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,286 | 54,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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