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[투데이리포트]GKL, "지속 가능성에 의문..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 GKL(114090)에 대해 "지속 가능성에 의문을 두고 일단은 향후 실적 관망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GKL(114090)에 대해 "3분기 실적이 반갑지만 지속 가능성에 의문을 두고 일단은 향후 실적을 관망하려고 한다. 특히 향후 Drop 추이를 면밀히 관찰할 필요가 있다고 판단한다. 카지노 업체의 펀더멘탈은 누가 뭐라고 해도 매출보다는 Drop이다!"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 Drop이 전년 대비 2.5% 줄었다. 중국 VIP는 증가하나 일본인과 로컬 VIP가 감소해 Drop 추이가 좋지 못하다. Drop 증가율이 2분기에 8.5%로 둔화되기 시작해 3분기에는 마이너스로 반전됐다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 중국인 비중이 상승하고는 있으나 여전히 일본인과 로컬 고객의 의존도가 커 후자가 줄어드는 국면에서는 실적 확대 추세가 아무래도 강력하게 전개되기 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 43,833 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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