종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GKL, "제주도 리조트 일정..."MARKETPERFORM_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "제주도 리조트 일정 가동까지 좀 더 기다린다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 GKL(114090)에 대해 "향후 적정가 상향여부는 제주도 복합리조트 잠재력에 대한 평가에 달려 있으나 아직은 일정 진행이 없어 좀 더 기다려야 하는 상황이다. 카지노 라이선스 양수도 등 핵심일정 진행상황을 지켜보며 밸류 반영 타이밍을 모색할 예정"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 Hold Raito는 연간으론 14% 정도가 유지되는 가운데 분기별로는 가끔씩 예측불가능한 급변을 보이는 구조이다. 따라서, 4Q13 Hold Raito는 또 어떻게 급변할지 모르며 일단 3Q13보다는 상당수준 하락할 가능성이 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3개 영업점 중심 현행실적은 일본 VIP 부진을 중국 VIP 호조가 커버하면서 올해는 10% 초중반대의 안정적인 매출 성장을 시현하고 내년 이후 성장성이 점진적으로 둔화되는 구조가 예상된다. 내년은 매출은 한자릿수 후반대의 견조한 성장이 예상되나, 개별소비세(교육세 포함) 신설로 영업이익률 악화 및 영업이익 절대치 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 39,000원까지 높아졌다가 2013년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 43,833 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록