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[투데이리포트]GKL, "BUY on wea..."매수_KTB
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| KTB증권은 5일 GKL(114090)에 대해 "BUY on weakness"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "결론적으로 양호한 실적 추세 및 내용은 긍정적이나, 일시적으로 높았던 홀드율에 따른 실적 서프라이즈에 다소 경계감이 있고, 카지노세 도입 시 2014년 영업이익이 성장하지 못할 가능성이 있어, 저렴한 밸류레이션에 도달 시 매수하는 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "일본인 방문자는 14만명 (YoY -8%), 중국인은 15만명 (YoY 41%)으로 중국 방문자는 견조하고 일본 방문자의 감소폭은 줄어들고 있는 상황. 비용 측면에서는 고객장려금 감소, 전문모집인대가 감소, 성과급 회계인식 변경에 따른 급여 감소 등으로 통제되는 모습"라고 밝혔다. 한편 "강원랜드와 더불어 정기국회에서 논의되던 레저세는 정기 국회가 상당히 진행되었음에도 불구하고 진행이 미온적인 듯. 이는 단기적인 투자심리측면에서는 긍정적이나 내년도 평창동계올림픽 전 임시 국회 등에서 여전히 논쟁의 불씨로 존재할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 43,833 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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