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[투데이리포트]GKL, "3Q13은 예상 상..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 GKL(114090)에 대해 "3Q13은 예상 상회. 14년에는 외형 성장, 신사업 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "2014년에는 신사업(크루즈 카지노, 영업장 확장, 제주도 카지노 리조트 등)에 대한 구체적인 계획이 발표될 가능성이 높다. Valuation Multiple은 파라다이스와 비슷한 22배 수준까지 올라갈 수 있다. 향후 장기적인 주가 상승 추세는 유지될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q13 Drop액은 -2% YoY 감소, 매출액은 최소한 +2.6% YoY 증가할 전망이다. 주요 고객인 중국인 Drop액은 +20% YoY 성장이 기대된다. 역성장 우려가 있었던 10월 중국인 단체 고객은 오히려 +32% YoY 성장했다. 영업이익은 349억원(+26.2% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 Drop액은 +5.2% YoY, 매출액은 +9.7% YoY, 영업이익은 +3.0% YoY 성장이 예상된다. 2014년 부터는 개별소비세 3.3%가 매출 원가에 부과되면서 이익 성장은 둔화되지만 중국인 덕분에 외형성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 42,944 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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