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[투데이리포트]GKL, "2014년은 외형 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 GKL(114090)에 대해 "2014년은 외형 성장과 신사업 구체화가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 GKL(114090)에 대해 "2014년부터 개별소비세 및 교육세가 매출액의 약 3.3% 과세될 것으로 예상되어 영업이익 증가 폭은 제한적일 전망이며, 신사업은 신임 사장 부임으로 순차적으로 구체화 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 서프라이즈 요인은 높은 홀드율(16.0%) 기록으로 비용대비 높은 이익 발생, 공기업 평가에서 예상보다 낮은 성과급 책정 때문. 3분기는 상반기 2개 분기 소급 적용되어 90억원 인건비 일회성 절감 효과가 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 이유는 중국 카지노 BIG CYCLE을 배경으로 영업 호조가 이어지고 있고, 비용이 통제되는 가운데 외형 성장이 발생하여 이익 레버리지 효과가 높을 것으로 기대되고, 신사업을 통해 추가 성장에 대한 기대감이 발생할 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 42,944 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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