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[투데이리포트]GKL, "앞으로는 실적보다 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 5일 GKL(114090)에 대해 "앞으로는 실적보다 큰 그림이 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 GKL(114090)에 대해 "밸류에이션 및 연말 배당 매력 등으로 여전히 단기로는 긍정적인 시각 유지하나, 최근 주가는 빠르게 상승했으며 내년 이익 성장 둔화 전망으로 밸류에이션 리레이팅으로 이어질 수 있는 장기 청사진 발표 전까지 적극 매수보다는 관망해야 할 때라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3Q13에는 홀드율 개선(평균 14%→16%)에 따른 외형성장과 인건비, 콤프, 판촉비 등 비용 절감으로 큰 폭의 수익성 개선(+12.5p, y-y)을 동시에 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "10월 드랍액은 전년 기고(중국인 턴어라운드) 효과로 역성장 한 것으로 파악되며 홀드율도 정상화(13%~14%) 되고 있어 4Q13 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 보이며, 2014년 개별소비세(카지노 매출액의 4%) 도입으로 여전히 내년 이익 성장은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 41,941 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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