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[투데이리포트]GKL, "높은 홀드율이 양호..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 GKL(114090)에 대해 "높은 홀드율이 양호한 실적 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 29.7%, 82.4% 성장하며, 영업이익은 시장의 예상을 25% 상회했다. 드롭액은 전년대비 2.5% 감소하였으나, 전반적으로 1.5%p 가량 홀드율이 낮아지는 새로운 회계기준에서도 홀드율이 16%로 높게 나타나며 전년대비 사실상 4%p 가량 상승해 사실상 홀드율 상승이 매출과 이익성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 10월은 중국인 입국 성수기를 맞아 2011년 신용 공여 중단으로 인한 부정적인 영향을 최소화하기 위해 마케팅을 집중했던 시기였고, 2013년은 3분기 높은 홀드율로 인해 10월에 마케팅을 적극적으로 할 수 없었을 것으로 예상되며, 올해 판촉행사는 연말에 집중될 것으로 예상되는 점을 감안하면 지나치게 부정적으로 볼 필요는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "기본적으로, 고객의 승률은 드롭액의 자원이기 때문에 고객 승률이 낮아지면, 드롭액이 하락하는 것은 당연하다. 그러나, 경쟁사가 하이롤러에 동사가 매스 VIP에 강점을 가지고 있기 때문이라면 홀드율 강세도 지속될 가능성이 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 41,941 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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