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[투데이리포트]GKL, "일본인 갬블러들이 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 5일 GKL(114090)에 대해 "일본인 갬블러들이 돈을 많이 잃었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 GKL(114090)에 대해 "일본인 드롭액이 큰 폭으로 감소해 전체 드롭액이 (-)성장하는 원인으로 작용했지만, 이는 일본인 방문객들의 카지노 손실금액 급증에 따른 홀드율 상승효과 때문으로 이례적인 현상이지만 우려의 대상은 아닌 것으로 판단된다. 동사가 2013년 4월말에 최대베팅가능금액을 1억원 → 3억원으로 상향조정한 것이 3Q13 일본인 방문객의 승률하락으로 이어진 결과로 해석된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4Q13 실적은 매출액 1,390억원(+2% YoY), 영업이익 434억원(+45% YoY), 당기순이익 378억원(-32% YoY)으로 전망된다. 4Q13 드롭액 성장은 약세 지속이 예상되나, 홀드율 기저효과로 인해 매출액은 전년수준을 유지할 것으로 예상된다. 영업이익은 큰 폭의 (+)성장이 예상되는데, 2013년 인건비 상승률이 1.7%에 그쳐 4Q13 인건비 소급분이 크지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신임 대표이사 취임 이후 동사의 신규사업에 대한 발표가 기대되고 있어 지속적인 관심이 필요하다는 판단이다. 신규사업 발표시, 현 정부의 관광산업진흥정책과 맞물리면서 장기적 관점에서의 성장성에 대한 믿음을 보다 강화시켜 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 41,824 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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