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[투데이리포트]GKL, "성장성에 대한 우려..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 GKL(114090)에 대해 "성장성에 대한 우려 실적으로 반박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진, 최지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 GKL(114090)에 대해 "동사는 올해 드롭액 정체에 대한 우려가 높았으나 실적 GKL 실적은 증가하고 있다. 드롭액과 매출액 정체는 순매출액으로 회계기준이 변경되어 발생한 우려이다. 이는 영업이익으로 증명되는데 2분기 최대 실적에 근접한 영업이익에 이어 3분기 영업이익은 컨센서스 영업이익을 17% 상회하는 서프라이즈가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하반기에 최대 베팅금액 상향 효과가 조금씩 나타나고 있는 것으로 보인다. 아직 베팅금액 상향 효과를 추정치에 반영하지 않았으나 하반기 긍정적인 모습이 확인되면 2014년 성장에 대한 가정을 더 높일 수 있을 것으로 기대된다. 현재로서는 개별소비세가 2014년부터 부과되면 영업이익 성장은 어려울 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적이 가시화되는 시점에 신사업에 대한 구체적인 뉴스 플로우가 기대된다. 9월부터 CEO가 부임하여 그동안 지연되었던 신사업 추진이 탄력을 받을 것으로 기대된다. GKL이 공기업이어서 주주입장에서 우려하는 사항도 있지만 신사업 관련해서는 공기업인 점이 오히려 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 39,950 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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