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[투데이리포트]GKL, "3분기 양호한 영업..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 GKL(114090)에 대해 "3분기 양호한 영업상황 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 GKL(114090)에 대해 "동사 이익 성장 모멘텀은 3분기에 더욱 강화될 전망. 3분기 드랍액 성장은 다소 정체되는 양상(7월 -3% y-y, 3분기 -2.5% y-y 추정)이지만, 홀드율 강세(7월 15.4%, 3분기 15.0% 추정)가 이어지고 있어 사상최대 실적 시현 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "임병수 신임 대표의 실무 경력(문광부 관광국장, 문화산업 국장 역임)과 다양한 사업 경험(평창 스페셜 올림픽 사무국장) 등을 감안 시 동사 기존 사업진행 뿐만 아니라 향후 계획하고 있는 신규사업 진행에도 적합한 최고경영자라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내국인 카지노(강원랜도) 단독 부과 가능성이 높은 가운데 강원랜드에 대한 부과 역시 폐광지역 주민들의 반발이 거세지고 있어 향후 법안 제출과 진행 과정에는 상당한 잡음과 논란이 제기될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 39,950 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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