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[투데이리포트]GKL, "전방에 보이는 과속..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 GKL(114090)에 대해 "전방에 보이는 과속방지턱은 일단 주의"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,200원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,200원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 GKL(114090)에 대해 "2014년부터 외국인 카지노에 대해서도 카지노 순매출액의 3~4%에 해당하는 개별소비세 부과가 예정되어 있다. 내국인 출입 카지노 강원랜드는 이미 2012년부터 개별 소비세를 납부하고 있다는 점과 최근 세수 부족으로 정부의 고민이 크다는 점을 고려하면 소비세 부과 건이 과거처럼 유예되기는 어렵다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중국인 VIP 고객 중심의 성장 지속되고 있지만, 엔화 약세, 중국의 경기 위축 등 부정적 대외 변수를 감안하면 새로운 성장 동력이 필요한 시점이다. 중국인 비자 발급 조건 완화, 선상 카지노와 제주도 복합리조트 등 신규 수익모델 가시화가 필요하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "7월에는 전체 드롭액은 전년동월과 비교해 3% 정도 감소했지만 홀드율이 15%를 상회하면서 카지노순매출액은 크게 증가하였다. 중국인 드랍액은 7월에도 전년비 48.0% 증가한 수준의 성장세가 관찰되었다. 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동월과 비교해 각각 12.6%, 24.2% 증가한 1,346억원과 458억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 39,953 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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