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[투데이리포트]GKL, "제주도 리조트 모멘..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "제주도 리조트 모멘텀 구체화 전까진 숨고르기 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 GKL(114090)에 대해 "향후 적정가 상향여부는 제주도 복합리조트 잠재력에 대한 평가에 달려 있다. 다만, 아직은 이를 평가하기는 이른 시점이며 복합리조트 부지 입찰, 제주도 카지노 라이선스 양수도 등 주요한 일정의 진행에 따라 단계별로 평가하는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "서울 강남, 서울 힐튼, 부산 롯데 등 3개 영업점 중심 현행실적은 일본 VIP 부진을 중국 VIP 호조가 커버하면서 올해는 10% 초반대의 매출 성장을 시현하고 내년 이후 성장성(매출 YoY)의 절대치가 Soft Landing하는 구조가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 매출은 한자릿수 후반대의 견조한 성장이 예상되나, 개별소비세(매출의 4%) 신설로 영업이익률의 과도기적 대폭 악화와 더불어 영업이익 절대치도 올해보다 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 39,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 39,875 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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