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[투데이리포트]GKL, "하반기 개선 유효하..."매수_KTB
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| KTB증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "하반기 개선 유효하나 몇가지 걸림돌 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GKL(114090)에 대해 "우리는 호텔 및 카지노 업종에 대한 NEUTRAL한 의견을 가지고 있지만, 동사는 커버리지 중에서는 가장 Reasonable한 실적과 밸류에이션을 나타내고 있어, 상대적인 매력은 존재한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "전반적으로 비용 관리되면서 2분기 영업이익률도 전년 동기의 30.7%, 전분기의 31.1% 대비 개선된 32.9%를 달성했다. 일본 방문객 및 VIP의 둔화에 따라 각종 마케팅비가 증가할 가능성이 존재했으나 비교적 선방했다"라고 밝혔다. 한편 "3~4분기에도 실적 개선 추세는 유효할 것으로 전망하며 신임 CEO 교체에 따른 선상카지노 등의 신규사업 속도가 가시화될 전망. 하지만 2014년에는 매출액의 4% 수준의 카지노세가 도입될 가능성이 높다는 점은 고려할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,867 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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