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[투데이리포트]GKL, "중장기적 투자 매력..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "중장기적 투자 매력도는 여전히 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 GKL(114090)에 대해 "중국 경기 하락 Risk에도 불구하고 마카오 시장 성장이 이어지고 있는 점, 가속화되고 있는 방한 중국인 관광객 추이, 중국인 고객 마케팅을 통한 동사의 중국인 드롭액 급증 지속, 3.4%에 이르는 배당수익률 매력에 따른 주가 하방경직성 등에 기인하여 동사에 대한 중장기적 투자 매력도는 여전히 높은 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q13 드롭액은 9,700억원(+8.5%yoy), 홀드율은 13.6%(-0.8%p yoy, 회계기준 변경 효과 제외시 +0.7%p yoy)으로 중국인 VIP 고객 확대에 따른 드롭액 증가 효과가 이어졌다 (2Q13 중국인 드롭액 +29.0%yoy)"라고 밝혔다. 한편 "3Q13 드롭액, 홀드율은 각각 1조 253억원(+3.5%yoy), 13.4%(+0.0%p yoy, 회계기준 변경 효과 제외시 +1.5%p yoy)으로 전망하며, 하반기에도 중국인 VIP에 집중한 실적 개선 기조는 변함없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,867 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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