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[투데이리포트]GKL, "시장 기대치에 부합..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "시장 기대치에 부합한 2Q13 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 K-IFRS 별도기준 2Q13 매출액은 1,330억원(+14.5%YoY), 영업이익은 437억원(+22.5%YoY)으로 시장기대치를 부합하였다. 실적 상승의 원동력인 2Q13 Drop액(고객이 게임에 참여한 Chip)은 9,701억원(+8.5%YoY)이고, Hold rate(회사의 승률)은 13.6%이었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "Hold rate이 15.4%으로 높은 수준을 기록해 순매출액 감소폭은 크지 않을 것으로 판단된다. 중국인 Drop액 증가세를 나머지 고객 Drop액 감소폭이 일부 상쇄해 3Q13 매출액은 1,347억원(+12.9%YoY), 영업이익은 475억원(+28.7%YoY)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "기타 고객군 Drop액 감소로 실적의 눈높이는 다소 낮춰야 하나 Drop액 성장을 이끄는 중국인Drop액 증가율이 지속되고 있으며, 9/13일경 신임 사장 취임에 따른 신규 사업이 추진될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,200 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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