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[투데이리포트]GKL, "중국인 드롭액 비중..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "중국인 드롭액 비중, 처음으로 40% 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 1Q13 실적은 매출액 1,318억원(+1% YoY), 영업이익 410억원(-6% YoY), 당기순이익 344억원(-3% YoY)을 기록했다. 수치 상으로 발표된 실적은 전년동기의 수준에 머물렀으나, 성장시장인 중국인 대상 영업에서 초강세를 거둔 점과 엔저현상에도 불구하고 일본인 영업에서 선방한 점을 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "영업이익에서 감익이 나온 이유는 드롭액이 1.05조원(+15.9% YoY)으로 증가했음에도 불구하고 홀드율이 12.2%(-2.0%p YoY)로 하락해 드롭액 증가에 따른 매출상승효과를 상쇄시켰고, 드롭액 증가로 인해 콤프비용이 증가했기 때문. 그러나, 홀드율 하락은 일시적인 현상으로 우려의 대상 아니다"라고 밝혔다. 한편 "2Q13에 정상 홀드율 13% 이상을 기록한다고 가정시, 드롭액 증가가 실적상승으로 이어지면서 주가의 상승모멘텀이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다. 중국인 중심의 성장스토리가 회복됐고, 동아시아 카지노주 중에서 가장 낮은 PER 로 인해 밸류에이션 매력도 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 39,471 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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