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[투데이리포트]GKL, "예상치에 부합하는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "예상치에 부합하는 1Q13 실적 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GKL(114090)에 대해 "실적 개선이 지속되는 한 주가 상승은 계속될 가능성이 높다. 글로벌 카지노 및 아시아 소비 성장 수혜주의 주가는 최근 지속적인 상승세에 있다. 향후 수년간 그 상승세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국인 Drop액 증가 추세가 유지되고 있어서 2Q13에도 Drop액 성장이 지속될 전망이다. 영업이익은 452억원(+26.6% YoY)으로 예상된다. 2013년 연간 영업이익은 1,832억원(+27.2% YoY)으로 사상 최대 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3천억원에 가까운 현금성 자산이 있기 때문에 다양하게 신사업 진출을 검토하고 있다. 선상카지노, 힐튼점 확장, 제주도 복합 카지노리조트 등에 대한 사업성 검토는 끝났기 때문에 의사결정만 내려지면 된다. 신사업에 대한 결정이 예상보다 빠르게 나온다면 향후 실적 개선에 대한 기대감은 더욱 높아질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,588 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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