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[투데이리포트]GKL, "기대 이상 중국인 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 GKL(114090)에 대해 "기대 이상 중국인 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 13.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GKL(114090)에 대해 "1분기에는 원엔환율 하락에 의한 일본인 부문 부진(드랍액 YoY -5%)에도 불구하고, 중국인 드랍액이 YoY 70%(중국인 VIP 입장객 YoY 91%) 이상 증가하면서 드랍액 성장을 견인한 것으로 분석한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전년도 중국인 인바운드 인구는 284만명(YoY 27.8%)으로 당사 예상치를 40만명이나 초과했으며, 중국 대륙을 제외한 실제 해외 아웃바운드 인구비율은 1.6%(2011년도 기준)에 불과해 아웃바운드 여력은 충분하다. 한국은 2010년 이후 중국인 아웃바운드 국가 1위를 확고히 하고 있으며, 비중은 더 커지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4월 비수기 불구 양호한 드랍액 증가가 이어지고 있으며, 5월은 중국 노동절과 일본 골든위크가 기대된다. 특히, 전년도 중국인 크레딧 이슈에 의한 기저효과로 2~3분기 견조한 실적모멘텀을 이어갈 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,750 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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