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[투데이리포트]GKL, "본격적인 실적 개선..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 11일 GKL(114090)에 대해 "본격적인 실적 개선 시점은 2분기 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 GKL(114090)에 대해 "2Q12 일본 VIP 고객이 역성장을 기록했으며, 홀드율은 12.9% 수준으로 부담이 없어 2분기 이후 본격적인 실적 개선이 기대된다. 1분기 드롭액은 중국인 방문객 성장에 힘입어 전년동기비 14% 이상 증가한 것으로 추정되지만, 원가에 반영했던 콤프칩을 매출에서 직접 차감하는 방식으로 회계처리를 변경함에 따라 홀드율 하락이 불가피할 것"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사는 경쟁사 대비 영업장 위치가 좋아 입국자수 증가에 따른 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상되며, 중국지역으로 영업력을 확대하고 있어 VIP 성장 잠재력이 높아 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "실제 동사는 중국 VIP 영업 집중과 신사업(선상카지노, 제주도 복합리조트) 가시화로 추가 외형 성장을 기대할 수 있는 만큼 개별소비세에 대한 부담은 점차 줄어들 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,467 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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